Archive for the ‘البورصة المصرية’ Category

يتداول سهم معادن باتجاه صاعد قوي لأكثر من 6 سنوات بدأته من مستوى 9.20 ريال ومستمر به الى الان داخل قناة صاعدة قوية يتداول حاليا عند الخط السفلي لها التي تمثل دعم بالتزامن مع توافقها مع خط الاتجاه الهابط الواصل بين قمتي 35.20 و 32.85 ريال .

ويعد السهم فرصة استثمارية على المدى الطويل بدعم من ترقيم موجات اليوت للسهم خلال نفس الفترة التي ذكرنا بالأعلى والتي بدأت من قاع 9.20 ريال .

نرى في هذا التحليل أن سهم معادن  صعد بعد قاع يناير  2009 حتى الصعود إلى قمة 33.75  اغسطس 2012 مكونا موجه صاعدة [ 1 ] من النوع  Primary  بتكوين داخلي 5 موجات اصغر منها من النوع Intermediate  

ثم هبط سهم معادن  ليصحح لكامل هذه الموجه بالهبوط إلى مستوى 25.35  في اكتوبر 2013 مكونا موجة تصحيحية [2] من خلال تصحيح ثنائي مركب W X Y 

وجاء تصحيح الموجة [2] من الموجة [1] بمقدار نسبة 38.2% فيبوناتشي.

بعد انتهاء هذا القاع بدا سهم معادن  بالصعود لتكوين الموجة الصاعدة الثالثة الاكبر من النوع الموجي [Primary [3 انهى منها موجتان الاولى والثانية وهما كما يلي :

الموجة الاولى الصاعدة من النوع الموجي Intermediate انتهت عند قمة 40.45 سبتمبر 2014

الموجة التصحيحية الثانية من ذات الدرجة الموجية بنسبة كبيرة قد انهاها السهم بالهبوط الى مستوى 27.5 بنهاية نوفمبر الماضي  تمثل نسبة ما بين 78.6% الى 88.6% فيبوناتشي لكامل الموجة الاولى.

 وعلية فان السهم حاليا في طور بداية الموجة الثالثة الصاعدة من الدرجة الموجية Intermediate  والتى تستغرق وقتا زمنيا من تسعة اشهر وقد تمتد حتى ثلاث سنوات و تستهدف تكوين قمة صاعدة جديدة لسهم معادن عند مستوى 51.5 ريال .

 اما الموجة الصاعدة الثالثة الاكبر Primary التى تبلغ فترة زمنية اكثر من سنة فستهدف الصعود الى مستوى 67.0 ريال لذلك سهم معادن  يعد سهم جاذب للاستثمار على المدى الزمني الطويل “اكثر من سنة” .

 معادن اليوت

احتمالات فشل الترقيم هي هبوط السهم ادنى بداية الموجة الاولى البالغة 25.0 ريال حيث تمثل النقطة الفاصلة لكون الموجة ا لثانية يجب الا تتخطى بداية الموجة الاولى .

 مستويات المتاجرة مع حساب العائد والمخاطرة :

المستهدف الاول للسهم البالغ 51.5 بنسبة عائد 58%

المستهدف الثاني البالغ 67.0 بنسبة عائد 105%

ايقاف الخسارة “المخاطرة” الاغلاق ادنى 25.0 نسبة الخسارة في حاله تحققها  – 23.0% 

Advertisements

نتيجة القفزة القوية لصافي أرباح مجموعة عامر (عامر جروب) بحلول نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2014، تتجه الشركة لتوزيع أرباح على مساهميها بواقع 2.25 قرش للسهم الواحد، أي 50% من الربح المحقق للسهم بنهاية تلك الفترة.

نتائج أعمال عامر جروب القوية

سجلت مجموعة عامر المدرجة بالبورصة المصرية ارتفاعاً قوياً في صافي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2014 بلغ 1000%، عن ما تم تحقيقيه خلال ذات الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة نمو إيرادات الشركة بقيمة 1.6 مليار جنيه مصري.

وارتفع صافي أرباح الشركات ليحقق 217 مليون جنيه، بالمقارنة بما تم تحقيقه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2013 والبالغ 18.6 مليون جنيه، ليبلغ  ربح السهم الواحد لتلك الفترة المعلنة 0.05 جنيه.

الجدير بالذكر أن عامر جروب تدير عدة مشروعات عقارية وسياحية بمصر وعدة دول عربية، وبلغت أرصدة حاجزي وحداتها حتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حوالي 7.4 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تنعكس تلك الإيرادات على قوائم الشركة خلال الثلاث سنوات القادمة.

مؤشرات ربحية عامر جروب

حققت مجموعة عامر عائداً لمساهميها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بمقدار 11%، وبالنسبة لمكررات السهم فيتداول عند مكرر ربحية 24 مرة بإغلاق جلسة اليوم عند مستوى 1.21 جنيه، وبالنسبة لمكرر القيمة الدفترية فبلغ 2.8 مرة.

تقسيم مجموعة عامر جروب

تتجه مجموعة عامر لفصل قطاع بورتو العقاري عن المجموعة الرئيسية، وتأسيس شركة جديدة مستقلة باسم مجموعة بورتو القابضة.

في حال الموافقة على التقسيم، سيتم خفض رأس مال المجموعة ليصل إلى عشرين قرشاً للقيمة الاسمية لمجموعة عامر، وعشر قروش كقيمة اسمية للشركة الجديدة مجموعة بورتو القابضة، والتي من المتوقع طرحها في البورصة المصرية باسم بورتو جروب،   ويهدف التقسيم إلى جذب مستثمرين جدد وزيادة السيولة لكلا الشركتين.

الجدير بالذكر أن مجموعة عامر جروب رفعت  حصتها بشركة بورتو انترناشونال إلى 95% من خلال زيادة رأس مال الشركة.

التحليل الفني لسهم عامر جروب

تجاوب سهم عامر جروب مع طرح فكرة تقسيم الشركة بالارتفاع ليخترق مقاومة خط التقاء نقطتي AC لنموذج الخفاش الإيجابي.

التكوين التوافقي لنموذج الخفاش انعكس على سهم عامر جروب لأعلى بالقرب من منطقة اكتمال الخفاش عند مستوى 0.96 جنيه .وتوالت أضلاع النموذج كما يلي:

بداية النموذج من النقطة X من مستوى 0.86 صعوداً إلى مستوى 1.53، ثم توالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي:

  • الضلع AB صحح عند نسبة 38.2% من XA عند مستوى 1.24.
  • الضلع BC تقابل مع نسبة 78.6% من AB عند مستوى 1.45.
  • الضلع CD توافقت نسبة 224% فيبوناتشي من BC مع نسبة 88.6% للضلع XA عند مستوى 0.96 جنيه، والتي مثلت منطقة انعكاسية لأعلى.

  •  عامر جروب

أصبح السهم يستهدف الصعود إلى المستهدف قمة النقطة C عند مستوى 1.45 بعد اختراق السهم اليوم لمستهدف خط الاتجاه البالغ 1.31 جنيه، في حالة استمرار تداول السهم أعلى مستوى 1.31، من المتوقع ارتفاع السهم إلى مستوى 1.45 ثم 1.49 جنيه.

تحليل فني لسهم المصريين في الخارج من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

 المصريين في الخارج

يداول السهم بموجة من التصحيح السعري لأسفل بعد الخروج من نموذج الماسة لأسفل بكسر مستوى 7.20 ليصبح السهم يستهدف الهبوط الى مستوى 6.45 ويقف السهم حاليا عند مستوى دعم 6.59 والذي في حاله كسره لأسفل سيبط السهم ادنى مستهدف الماسة وقد يصل الى مستويات 6.30 الى 6.0

تحليل فني لسهم القاهرة للإسكان من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

 القاهرة للاسكان

يتداول السهم حاليا اعلى الخط العلوى للمثلث المتماثل والذي تم اختراقه لأعلى ليصبح يستهدف السهم الصعود الى مستوى 14.10 ويمر حاليا بمرحله اعادة اختبار الكسر حيث تحول الخط العلوى للمثلث الى دعم عند مستوى 11.20 والمتواجد به المتوسط المتحرك الاسي 50 يوما ،ولكن لكون مؤشر القوة النسبية تخطى مستوى المنتصف لأسفل  فإغلاق السهم داخل المثلث مرة اخرى عند مستوى 11.10 سيقود السهم بالتصحيح الى مستوى 10.65 

تحليل فني لسهم حديد عز من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

 حديد عز

يتداول السهم بنطاق نموذج مثلث متماثل الاضلاع استمراري للاتجاه الصاعد الحالي للسهم ،ويمثل الخط السفلي للمثلث دعم عند مستوى 16.78 والخط العلوى مقاومة عند مستوى 17.74 والذي مع اختراقه لاعلى والاغلاق المتتالي اعلاه سيستأنف الاتجاه الصاعد مستهدفا الصعود الى مستوى 20.50

تحليل فني لسهم المجموعة المالية هيرمس من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

 هيرميس

يتداول السهم بنطاق نموذج مثلث متماثل يقترب من اختراقه ولكون المثلث من النماذج الاستمرارية والاتجاه الحالي للسهم صاعد وبداية تقاطع مؤشر التذبذب استوكاستيك  لأعلى  فالسهم على اعتاب اختراق مستوى 18.30 والذي مع تأكيد الاختراق من خلال الاغلاق المتتالي اعلى مستوى 18.30 سيستهدف السهم الصعود الى مستوى 20.0 .

تحليل فني لسهم اوراسكوم القابضة  للتنمية من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

 اوراسكوم القابضة

يتداول لسهم اعلى خط اتجاه صاعد بدء من مستوى 4.78 ،مؤخرا  لاقى السهم الدعم من مستوى 7.46 الذي كان يمثل قمة سابقة تحولت الى دعم ،والسهم حاليا يقترب من مستوى مقاومة عند مستوى 8.25 والذي مع اختراقه سيستهدف الصعود الى القمة السابقة عند مستوى 8.88.

تحليل فني لسهم مرسى علم للتنمية السياحية من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

 مرسى علم

يتداول السهم عند دعم المثلث الهابط والمتمثل في الخط السفلي للمثلث عند مستوى 3.98 وعلى الرغم من كون السوق مستقر في التداول عند ذلك المستوى الا انا مؤشر القوة النسبية يظهر على انحراف ايجابي قوي مما يشير الى اقتراب السهم من الارتداد لأعلى لاختبار مقاومة المثلث عند مستوى 4.47 .

تحليل فني لسهم  النصر للملابس والمنسوجات – كابو  من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

كابـــو 

يتذبذب السهم اعلى الخط العلوي للمثلث المتماثل بين مستويات 1.16 الى 1.23 والذي مع اختراقه لمستوى 1.23 سيستأنف اتجاهه الصاعد ليصعد الى المستويات التالية 1.37 ثم 1.52 ، بينما الاغلاق اليومي المستمر ادنى مستوى 1.14 يمثل ايقاف خسائر كون السهم سيعود التداول داخل المثلث معتبرا الاختراق الحالي بالكسر الكاذب للمثلث.

تحليل فني لسهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

المصريين للاستثمار 

كسر السهم الخط السفلي للمثلث الصاعد بشكل بمبدئي حيث مع استمرار اغلاقه ادنى مستوى 4.77 سيستأنف السهم اتجاهه الهابط الحالي مستهدفا الهبوط  الى المستويات التالية 4.40 الى 4.14 ، علمت بان مؤشر القوة النسبية اخترق خط الاتجاه لأسفل المتزامن مع تكون الخط السفلي للمثلث وكسر ايضا مستوى 50 لاسفل.

تحليل فني لسهم مرسى علم للتنمية السياحية من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

مرسى علم 

يتداول السهم بنموذج مثلث هابط  يتواجد عند مقدمته حيث يتداول عند بين مستويات 3.98 الذي يمثل الخط السفلي للمثلث ومستوى 4.50 الذي يمثل الخط العلوى للمثلث وايضا مقاومة سابقة ، ولكن استمرار تداول مؤشر القوة النسبية اعلى مستوي المنتصف يشير الى احتمالية اختراق السهم للمثلث للأعلى ، وعليه فاختراق مستوى 4.50 سيقود السهم بالصعود الى مستويات 5.20 ثم 6.0

تحليل فني لسهم بايونيرز القابضة من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

بايونيرز 

اخترق السهم نموذج المثلث الصاعد الاستمراري للاتجاه الصاعد  لأعلى  ، حيث اخترق الخط العلوى للمثلث المتماثل عند مستوى 14.35 ليصبح يستهدف الصعود الى المستويات التالية 17.50 الى 19.0 ، ويمر السهم حاليا بمرحله اعادة اختبار للكسر فقد يهبط الى مستوى 14.50 مرة اخرى ثم يستأنف الصعود الى المستهدفات المذكورة.

تحليل فني لسهم مجموعة طلعت مصطفى من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

 طلعت مصطفى

خرج السهم من نموذج المثلث الهابط الاستمراري للاتجاه الصاعد الحالي لأعلى ولك من خلال اختراق مستوى 9.20 ثم اعادة اختبار الكسر مرة اخرى والارتداد منها لأعلى ليصل السهم حاليا بالقرب من القمة السابقة عند مستوى 10.10 التي مع تجاوزها سيستأنف السهم صعود ليصل الى مستهدف نموذج المثل عند مستوى 11.0 تقريبا .

تحليل فني لسهم القاهرة للإسكان من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

 القاهرة للاسكان

يأخذ السهم اتجاه صاعد من خلال تداوله اعلى خط الاتجاه الصاعد الذي بدء من مستوى 3.98 ، ثم كون السهم نموذج مثلث متماثل تم اختراقه لأعلى مؤخرا من خلال كسر مستوى 11.40 والسهم حاليا يمر بمرحله اعادة اختبار الكسر فقد يصل السهم الى تلك المستويات مرة اخرى ثم الصعود لأعلى مستهدفا  مستويات 13.0 : 13.90 .

تحليل فني لسهم العربية لحليج الاقطان من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

 العربية حليج

يتداول السهم داخل نموذج مثلث هابط محتمل يستهدف الصعود الى الخط العلوي للمثلث الهابط عند مستويات 6.0 تقريبا ، السهم مؤخرا اخترق مقاومة مستوى 5.48 يعيد اختبارها السهم حاليا بعد الاختراق ولكن اختراق مؤشر القوة النسبية لخط الاتجاه الهابط تدعم السهم بالصعود الى مستوى 6.0.

تحليل فني لسهم الجيزة العامة للمقالات من السوق المصري على الرسم البياني  اليومي

 اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

 الجيزة العامة للمقاولات

يتداول السهم بنطاق مثلث هابط ، والسهم مازال محافظ على دعم خط الاتجاه الصاعد له البادئ من قاع 9.16 ، ويتداول السهم حاليا عند خط المثلث الهابط الذي يمثل مقاومة للسهم عند مستوى 31.0 الذي مع تجاوزه لأعلى سيستأنف السهم الصعود الى المستويات التالية 35.60 الى 38.5.

تحليل فني لمؤشر السوق المصري للاسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70   على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

 egx 70

يتداول المؤشر  بنطاق نموذج فراشة توافقية محتمله استمرار تداول المؤشر اعلى  النقطة B  المتمثلة عند مستوى 612.0 يتأكد النموذج.

و التركيبة التوافقية  المحتملة للنموذج كما يلي:

 بداية النموذج  من النقطة X من مستوي 626.5 هبوطا إلى مستوي 556.75 ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

الضلع AB صحح عند نسبة 78.6% من XA عند مستوي 612.0

الضلع BC تقابل مع نسبة 61.8% من AB عند مستوي 575.75

الضلع CD تتوافق نسبه 200  % فيبوناتشي من BC مع نسبة 127% للضلع XA عند مستوى 646.50 والذي يمثل منطقة اكتمال نموذج الفراشة .

تحليل فني لسهم البنك التجاري الدولي من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

 البنك التجاري

 

يقترب السهم من تأكيد اختراق المستطيل العرضي المتكون بين مستويات 35.0 الى 39.20 وذلك بعد خروجه من القناة الصاعدة لاسفل ، واغلق السهم مؤخرا اعلى مستوى 39.20 والذي مع استمرار تداوله اعلى ذلك المستوى سيكون مؤهل بالصعود لاختبار خط القناة الصاعدة السفلي بين مستويات 42.0 الى 43.5 تقريبا.

تحليل فني لسهم البنك المصري لتنمية الصادرات من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

 تنمية الصادرات

يتداول السهم بنطاق عرضي بين مستويات 8.35 الى 9.40 والذي يقترب منه حاليا ولكن مؤشر التذبذب الاستوكاستيك يعطى اشارة سلبية للسهم ، لذا فكسر السهم لخط الاتجاه الصاعد المتداول عنده حاليا لمستوى 8.96 سيقود السهم بالتصحيح الى دعم الاتجاه العرضي مرة اخرى عند مستوى 8.35.

تحليل فني لسهم النصر للملابس والمنسوجات – كابو من السوق المصري على الرسم البياني اليومي

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر 

 كابو

يتداول السهم بنطاق نموذج مثلث هابط بنهاية خط الاتجاه الصاعد البادئ من قاع 0.41 ، اخترق السهم  المثلث مؤخرا لأعلى بكسره مستوى 1.11 ولكنه لم يغلق اعلى ذلك المستوى ولم يصاحبه ارتفاع في حجم التداول عن متوسط 2.5 مليون سهم ، ومع تأكيد الاختراق بالإغلاق المتتالي اعلى مستوى 1.11 يصبح السهم يستهدف الصعود الى مستوى 1.37