صعد سهم سابك بنهاية ابريل الماضي الى مستوى 87 ريال  والذي يمثل منطقة PRZ لنموذج الخفاش التوافقي ومنه بدأ تصحيح السهم داخل اتجاه هابط قصير الاجل

التكوين التوافقي لنموذج الخفاش كما يلي :

بداية النموذج من النقطة X من مستوي 91.0  هبوطا  الى مستوى 59.5 ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

  • الضلع AB صحح عند نسبة 38.2% فيبوناتشي من XA عند مستوي 72.25
  • الضلع BC صحح  بنسبة 61.8% فيبوناتشي من AB   عند مستوي 63.0
  • الضلع CD تتوافق نسبه 261.8 % فيبوناتشي من BC مع نسبة 88.6 % للضلع XA عند مستوى 87.0 منطقة PRZ ، بالتزامن مع مقاومة الخط العلوي للقناة الصاعدة عند نفس المستوى .

سابك يونيو

بعد اكتمال نموذج الخفاش بدأ السهم في أخذ اتجاه هابط قصير الاجل من تكوين قمتين وقاعين متتالين ادنى من بعضهما ولكن السهم متماسك اعلى دعم تاريخي سابق عند  مستوى 80.0 .

وحاليا يتذبذب بشكل افقي ما بين مستويات 80.0 الى 84.0 بعد كسر الخط السفلي للقناة الصاعدة وتحولها الي مقاومة جديدة يحاول اختراقها .

الاستنتاج :

سابك طبقا لنموذج الخفاش التوافقي لم يصل لأي من مستهدفاته التصحيحية والتي وهي 78 ثم 75 ريال وفي حاله كسر دعم 80.0 الذي لاقي منه السهم التماسك حاليا سوف يهبط للمستويات المذكورة.

مؤشر القوة النسبية يتداول دون مستوى 50 ( سلبي) ولكنه مازال داخل حدود التذبذب والهبوط منها سوف تقود السهم لكسر مستوى 80.0.

ايجابية السهم باختراق مستوى 84 والعودة داخل القناة مرة اخرى ليستهدف بعدها الصعود الى 89.50 ثم 92.0 ريال

دورة احتراف الهارمونيك

سجل هنا  للاستفادة من كافة خدماتنا

صعد المؤشر السعودي الىمستوى 6890 بجلسة الامس والذي يمثل منطة PRZ لنموذج الخفاش التوافقي طبقا للتحديث الخامس للسوق السعودي بشهر مارس الماضي .

وعلية فالمؤشر الان امام مناطق مقاومة قوية قد يدخل في موجة جني ارباح منها .

وهي كما يلي:

منطقة PRZ لنموذج الخفاش عند مستوى 6890 نقطة طبقا للتكوين التالي:-

بداية النموذج من النقطة X من مستوي 7088  هبوطا  الى مستوى 5340  نقطة  ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

  • الضلع AB صحح عند نسبة 50% فيبوناتشي من XA عند مستوي 6100 نقطة
  • الضلع BC صحح  بنسبة 61.8% فيبوناتشي من AB   عند مستوي 5550 نقطة
  • الضلع CD تتوافق نسبه 224 % فيبوناتشي من BC مع نسبة 88.60 % للضلع XA عند مستوى 6890 نقطة .

الخط العلوى للقناة الصاعدة :-

مثل ايضا مستوى 6890 الخط العلوي للقناة الصاعدة مما يجعله مستوى مقاومة تجاه حركة المؤشر على الاجل القصير .

المؤشر ابريل

اكتمال الضلع BC لنموذج 5-0 التوافقي:-

المؤشر ابريل 2

بدأ النموذج من النقطة 0 من مستوي 6454 هبوطا إلى النقطة X مستوي 61964 ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

الضلع AB صحح بنسبة   144% من XA عند مستوي 6053 نقطة  .

الضلع BC  الحالي صعدالى  المستهدف الاول عند نسبه 161.8% من الضلع AB عند مستوى 6870 نقطة  والتي تمثل منطقة مقاومة محتمله .

ويتبقى تكوين الضلع الاخير للنموذج CD والذي يستهدف الهبوط الى مستويات ما بين  6560 الى 6040 نقطة .

دخول مؤشر القوة النسبية بمناطق التشبع الشرائي:

يتداول مؤشر القوة النسبية RSI عند مستوى 75 والذي يمثل تشبع شرائي مما يجعله السوق السعودي يجني ارباح بشكل مؤقت .

الاستنتاج:

مازال المؤشر السعودي باتجاه صاعد قوى متوسط الاجل ولكنه طبقا للعوامل الموضحهبالعلى مرجح ان يدخل موجه جني ارباح من مستويات 6560 الى 6040 نقطة ثم الارتداد مجددا .

يظل الاتجاه الصاعد متوسط الاجل قائم مادام يتداول اعلى مستوى 6200 نقطة

سجل هنا  للاستفادة من كافة خدماتنا

نجح  مؤشر السوق السعودي مؤخرا باختراق خط الاتجاه الهابط متوسط الاجل لأعلى ، الذي بدأ من قمة مستوى 7872  نقطة وصولا الى قاع 5340 .

اذا قمنا بتحليل الفوليوم المتشكل عند قاع 5340 المسجل في يناير الماضي نلاحظ ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع الشهور السابقة له قاد المؤشر للارتداد لأعلى ليصل لمستوى 6100 نقطة ثم اتبعه اعادة اختبار للقاع ليهبط الى مستوى 5550 ثم الارتداد لأعلى مخترقنا مقاومة 6100.

وبدعم من ارتفاع الفوليوم  النشط على المؤشر السعودي استطاع اختراق خط الاتجاه الهابط لأعلى عند مستوى 6300 بشمعة ابتلاعيه  ليصل الى مستوى 6460 ليعيد اختبار خط الاتجاه المحترق والمتحول الى دعم جديد للمؤشر عند مستوى 6200 شهد منه ارتداد مره اخرى بجلستي الاربعاء والخميس .

ليغلق بنهاية الاسبوع بالقرب من مستوى 6460 التي نتوقع مع اختراقها والاستقرار اعلاها الصعود الى مستوي 6890 على مدار الاسبوعين المتبقيين من مارس الحالي.

تم تحديد مستهدف المؤشر عند 6890 بناء على نموذج الخفاش التوافقي التالي :

المؤشر هارمونيك

بداية النموذج من النقطة X من مستوي 7088  هبوطا  الى مستوى 5340  نقطة  ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

  • الضلع AB صحح عند نسبة 50% فيبوناتشي من XA عند مستوي 6100 نقطة
  • الضلع BC صحح  بنسبة 61.8% فيبوناتشي من AB   عند مستوي 5550 نقطة
  • الضلع CD الحالي تتوافق نسبه 224 % فيبوناتشي من BC مع نسبة 88.60 % للضلع XA عند مستوى 6890 نقطة طالما مؤشر السوق السعودي يتداول اعلى  6100 نقطة .
  • الفترة الزمنية المتوقعة لاكتمال نموذج الخفاش عند مستوى 6890 حتى جلسة 27 مارس الحالي.

مناطق المقاومة المتوقعة  للمؤشر السعودي   ما بين مستويات 6820 الى 6890 نقطة بشرط  الاستقرار اعلى مستوى 6200 نقطة الذي يعتبر الاغلاق ادناه ايقاف خسائر .

سجل هنا  للاستفادة من كافة خدماتنا

يقترب عام 2015 من الرحيل وتراجع السوق السعودي منذ مطلع 2015 الى الان  بنسبة 15.5% تقريبا  ، بينما متراجعا عن اعلى سعر محقق خلال  ابريل  بنسبة 29% متأثراً  بعده اسباب سلبيه منها هبوط اسعار النفط والحرب باليمن .

كما شهد التراجعات بدفع من اسباب اخرى ابرزها هبوط البورصات العالمية بسبب التخوف العالمي تجاه تباطؤ الاقتصاد الصيني ” ثاني اكبر اقتصاد في العالم  ” كما شهد العام  تخفيض مؤسسة فيتش العالمية التصنيف الائتماني للسعودي من مستقر الى سلبي .

كل تلك العوامل اجمع قادت المؤشر السعودي الى التراجع من قمه 9897 نقطة ليصل الى مستوى 6672 نقطة بالأسبوع الماضي .

السوق السعودي ينتظر الاعلان عن الموازنة المالية للملكة والتي من المتوقع ان تسجل عجزا نتيجة تراجع اسعار النفط عالميا

فهل يقود عجز الموازنة السوق السعودي لمزيد من الهبوط رغم تماسكه عند منطقه انعكاس لأعلى الان ؟

السوق السعودي يتداول عند المستهدف الثاني لنموذج 5-0 التوافقي :

يتداول مؤشر السوق السعودي الان اعلى المستهدف الثاني لنموذج 5-0 التوافقي عند مستوى 6672 نقطة والتي تمثل منطقة ارتداد لاعلى .

المؤشر ديسمبر

والتكوين التوافقي للنموذج كما يلي:

بدأ النموذج من النقطة 0 من مستوي 7218 صعودا إلى النقطة X مستوي 9754 ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

الضلع AB صحح بنسبة   113% من XA عند مستوي 9897 نقطة  .

الضلع BC  الحالي كسر مستوى 7511 لأسفل والذي يمثل المستهدف الاول عند نسبه 161.8% مما قاده بالهبوط الى  مستهدفه الثاني عند  نسبة 224% فيبوناتشي من الضلع AB عند مستوى 6672 نقطة  منهيا الاسبوع بشمعه المطرقة الايجابية  بحجم تداول مكثف مما يجعل المستويات الحالية منطقه انعكاس ايجابية للسوق السعودي على الاجل المتوسط .

لم تكن شمعه المطرقة هي الأداة الايجابية الوحيدة  فمؤشر القوة النسبية يظهر انحراف ايجابي مما يشير الى انعكاس السوق السعودي .

بالتقرير السابق اشارنا الى اهميه مستوى 6776 وهل يوقف نزيف هبوط السوق السعودي ؟

 

بالفعل هبط  المؤشر السعودي الى مستوى 6776 والذي يمثل دعم تاريخ سابق للمؤشر السعودي اثناء هبوطه عام 2007 ويتوافق معه نسبة 61.8% فيبوناتشي لكامل الاتجاه الصاعد البادئ من قاع 4068 الى قمة 11159 نقطة ، بالإضافة انها تمثل نقطة اكتمال الضلع BC لنموذج 5-0 التوافقي .

المؤشر ديسمبر 2

لذلك يعد مستوى 6776 نقطة ذو اهمية بالغه للمؤشر السعودي على المدى القصير القادم الى المتوسط .

الاستنتاج والتوصية قصيره الى متوسطة الاجل .

نحن نرى ان مستوى 6772 يمثل نقطه فيصلية تجاه المؤشر السعودي للمدى المتوسط حيث في حاله استمرار الاستقرار اعلاه وعدم كسره فان المؤشر السعودي سوف يرتد  لأعلى صوب مستويات 8150 الى 8300 خلال الربع الاول من العام القادم 2016 .

 

السيناريو  السلبي ماذا في حاله التخلي عن دعم 6772 نقطة ؟

سوف يزيد تأكيد تكون  نموذج الفراشة السلبي والذي الاكتمال بين مستوي 5140 نقطة .

للاطلاع على النموذج والتكوين التوافقي له عبر الرابط التالي

اهمية العودة اعلى مستوى 7225 نقطة للآجل المتوسط

سجل هنا  للاستفادة من كافة خدماتنا

 

تراجع السوق السعودي منذ مطلع اغسطس الحالي بنسبة 23% تقريبا متأثراً بهبوط اسعار النفط في البداية ثم توالت الاخبار السلبية منها التخوف العالمي تجاه تباطؤ الاقتصاد الصيني ” ثاني اكبر اقتصاد في العالم  ” و اخيرا تخفيض مؤسسة فيتش العالمية التصنيف الائتماني للسعودي من مستقر الى سلبي ، ادت تلك العوامل الى البيع العشوائي بالسوق السعودي ليفقد قرابة 1000 نقطة خلال جلستي اليوم وامس .

السوق السعودي لم يستجيب لمستهدف نموذج القرش التوافقي الاول:   

فشل مؤشر السوق السعودي في التوقف او الارتداد عند مستويات 7511 نقطة التي تمثل المستهدف الاول لنموذج سمكة القرش الموضحة بالتقرير السابق ( السوق السعودي يتجه الى قاعه السابق برعاية 8500 نقطة )

ليفتح المجال امام السوق السعودي لمزيد من التراجعات واستهداف الوصول الى مستوى 6780 نقطة المستهدف الثاني لنموذج القرش .

القرش

والتكوين التوافقي للنموذج كما يلي:

بدأ النموذج من النقطة 0 من مستوي 7218 صعودا إلى النقطة X مستوي 9754 ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

الضلع AB صحح بنسبة   113% من XA عند مستوي 9897 نقطة  .

الضلع BC  الحالي كسر مستوى 7511 لأسفل وبالتالي اصبح  يستهدف الهبوط الى  مستهدفه الثاني عند  نسبة 224% فيبوناتشي من الضلع AB مع نسبة 133% فيبوناتشي من الضلع 0Xعند مستوى 6780 نقطة والتي تتوافق مع مناطق دعم اخرى.

هل يوقف مستوى 6776 نزيف السوق السعودي؟

يمثل مستوى 6776 دعم تاريخ سابق للمؤشر السعودي اثناء هبوطه عام 2007 ويتوافق معه حليا نسبة 61.8% فيبوناتشي لكامل الاتجاه الصاعد البادئ من قاع 4068 الى قمة 11159 نقطة .

اتجاه

لذلك يعد مستوى 6776 نقطة ذو اهمية بالغه للمؤشر السعودي على المدى القصير .

اهمية العودة اعلى مستوى 7225 نقطة للآجل المتوسط

بعد كسر مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم مستوى 7225  نقطة تأكد نسبيا تكون نموذج فراشة توافقي  والذي يستهدف الاكتمال بين مستوي 5140 نقطة .

فراشة

التركيبة التوافقية المحتملة لنموذج الفراشة  كما يلي:

بداية النموذج من النقطة X من مستوي 6423  صعودا الى مستوى 11159  نقطة  ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

  • الضلع AB صحح عند نسبة 78.6% فيبوناتشي من XA عند مستوي 7225 نقطة
  • الضلع BC صحح  بنسبة 61.8% فيبوناتشي من AB   عند مستوي 9897 نقطة
  • الضلع CD الحالي تتوافق نسبه 200 % فيبوناتشي من BC مع نسبة 127 % للضلع XA عند مستوى 5140 نقطة طالما مؤشر السوق السعودي يتداول ادني 7225 نقطة .

التوصية:

مؤشر السوق السعودي حاليا اصبح اتجاه هابط قوي واتجهت  مؤشر ات الزخم الى مناطق التشبع البيعي ولكنها ليست اشارة لانتهاء الهبوط لان المؤشرات الفنية ما هي الا اداة مساعده .

لذلك وجب التنويه ان في حاله استمرار تداول مؤشر السوق السعودي ادني مستوى 7225 نقطة  فانه سوف يستهدف الهبوط الى مستويات ما بين 5585 الى 5140 نقطة على الاجل المتوسط .

 وان أي ارتداد على الاجل القصير هو للخروج لمن مازالوا داخل السوق .

مازالت الرؤية متوسطة الاجل للسوق السعودي سلبية والتي زادت  سوء بعد كسر مستوى 8500 نقطة على الاجل المتوسط   ولكن على الاجل اللحظي قد يظهر بعض الارتداد الضعيفة لأعلى بعد الهبوط الى مستوى 8380 نقطة الذي اشارنا اليه في التقرير السابق  ارتداد لحظي متوقع للسوق السعودي لكن الاتجاه اصبح هابط  واليوم نستكمل الرؤية المستقبلية لاتجاه المؤشر السعودي على الآجل اللحظي والقصير ومتوسط الاجل.

الاتجاه الهابط للمحترفين

دخل السوق السعودي في اتجاه هابط على الاجل القصير الى المتوسط  بداية من مستوى 9824 نقطة الى ادنى مستوى محقق له عند 8380 نقطة من خلال نموذج البوق وكانت سمات الاتجاه الهابط ان السوق السعودي يكسر القاع ويرتد بالقرب منه مرة اخرة ويفشل ويهبط يحقق قاع ادنى وتكرر ذلك السيناريو اكثر من مرة ولذلك ننصح بعدم المتاجرة مع ذلك الاتجاه الهابط لكونه يصعب المتاجرة  معه الا من قبل المحترفين .

المؤشر بوق

حاليا السوق يتداول اعلى خط البوق السفلي الذي يمثل دعم له ولكن الاهم عوده الاسعار اعلى مستوى 8500 نقطة التي تمثل اهمية لباقي التقرير.

نموذج سرطان البحر العميق قد يقود السوق السعودي الى ارتداد لحظي

خلال الفترة الزمنية من 9 اغسطس الى اليوم 17 اغسطس تكون نموذج توافقي ايجابي وهو سرطان البحر العميق على الاطار الزمني 60 دقيقة .

اكتمل بتوافق نسب فيبوناتشي 161.8% مع 261.8% عند مستوى 8380 نقطة التي ارتداد منها لحظيا خلال جلسة اليوم .

سرطان البحر العميق

وصل الارتداد اللحظي لمؤشر السوق السعودي الى نسبة 23.6% فيبوناتشي لطول الضلع CD عند مستوى 8470 نقطة واستطاع اختراقها والتي قد تؤهله بالصعود الى مستوى 8525 نقطة التي تعد المستهدف الارتدادي الاول ولكن مقاومة مستوى 8500 التي اشارنا لها بالأعلى لم تؤهله باستمرار الارتداد لأعلى.

لماذا يمثل مستوى 8500 اهمية بالغة تجاه السوق السعودي على الاجل المتوسط القادم؟

بعد كسر مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم مستوى 8500 نقطة تأكد نسبيا تكون نموذج سمكة القرش والذي يستهدف الاكتمال بين مستويات 7642 الى 7511 نقطة .

المؤشر قرش

ويمثل التكوين التوافقي لنموذج القرش كما يلي :

بدأ النموذج من النقطة 0 من مستوي 7218 صعودا إلى النقطة X مستوي 9754 ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

الضلع AB صحح بنسبة   113% من XA عند مستوي 9897 نقطة  .

الضلع BC  الحالي كسر مستوى 8500 لأسفل وبالتالي ما داما يتداول اسفله فهو يستهدف الهبوط الى  مستهدفه الاول  عند  نسبة 161.8% فيبوناتشي من الضلع AB مع نسبة 88.6 % فيبوناتشي من الضلع 0Xعند منطقة توافقي بين مستويات  7642 الى 7511 نقطة أي بالقرب من القاع السابق للسوق السعودي  والمستهدف الزمني المتوقع يصل الى 15 سبتمبر القادم .

السيناريو المتوقع للسوق السعودي

الكثير يعلم ان السوق السعودي دخل في مناطق التشبع البيعي لأغلب مؤشرات الزخم ولكن لا يعد ذلك التشبع انتهاء الهبوط لان المؤشرات الفنية ما هي الا اداة مساعده ولكن الواضح حاليا ان السوق السعودي على الاجل القصير الى المتوسط اصبح هابط من خلال تكونه قمم متتالية هابطة وقيعان متتالية ايضا هابطة كما هو موضح بالصورة الاولى .

و لذلك وجب التنويه مرة اخرى ان مادام السوق السعودي يتداول ادنى مستوى 8500 فهو يستهدف الهبوط الى مستويات ما بين 7642 الى 7511 نقطة.

اما على المدى اللحظي ففي حاله الصعود اعلى مستوى 8500 فالمؤشر قد يعيد اختبار مقاومة مستوى 8800 نقطة على الاجل القصير يليها مستوى 9100 نقطة .

ويظل الاتجاه العام متوسط الاجل هابط ما دام لم يكون قمة اعلى من مستوى 9500 نقطة .

مازالت الرؤية متوسطة الاجل للسوق السعودي سلبية بعد كسر مستوى 9400  واعادة اختبارها لأعلى ثم الهبوط مجددا والموضح  بالتقرير السابق ارتداد لحظي متوقع للسوق السعودي لكن الاتجاه اصبح هابط ولكن نقدم لكم تحليل قصير الاجل للنصف الاول من اغسطس على الاطار الزمني 30 دقيقة .

تشكل على مؤشر السوق السعودي خلال الفترة من 7  الى 28 يوليو نموذج توافقي ايجابي وهو سمكة القرش  اكتمل بالهبوط الى مستوى 9050 نقطة.

التكوين التوافقي لنموذج سمكة القرش

بدأت أضلاع نموذج القرش التوافقي  للسوق السعودي من النقطة 0 من مستوى 9113 نقطة  صعوداً إلى النقطة X  عند مستوى 9353 نقطة ، ثم توالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي:

الضلع AB صحح بنسبة 127% من XA عند مستوى 9397 نقطة .

الضلع BC اكتمل  عند نسبة 200% فيبوناتشي من الضلع AB والمتوافق مع نسبة 88.6% للضلع X عند مستوى 9050 نقطة والذي يمثل المستهدف الأول للنموذج.

المؤشر السعودي

ماذا بعد اكتمال نموذج القرش؟

استقر مؤشر السوق السعودي اعلى منطقة الانعكاس التوافقية عند  مستوى 9050 نقطة ثم الارتداد منها لأعلى ليصل الى مستوى 9140 نقطة ثم التراجع مرة اخرى الى مستوى 9080 نقطة ولكن مستوى 9140 نقطة ليس  المستهدف الرئيسي لارتداد السوق السعودي  حيث يعد مستوى 9225 نقطة هو المستهدف المحتمل لصعود السوق السعودي اليه .

المستهدفات المتوقعة لمؤشر السوق السعودي

يتكون حاليا نموذج AB=CD داخلي بعد اكتمال القرش بتوافق  نسبتي 78.6% مع نسبة 127% يستهدف الاكتمال عند مستوى 9160 نقطة يعد  منطقة مقاومة باتجاه المؤشر السعودي قبل الوصول الى المستهدف الرئيسي عند 9225 نقطة .

لذا في حاله اختراق مستوى 9160 سوف تؤهل السوق السعودي بالصعود الى 9225 نقطة .

فشل الارتداد

في حاله كسر مستوى 9050 سوف يتجه السوق السعودي بالهبوط الى مستوى 8950 نقطة .

تراجع المؤشر السعودي منذ بداية الاسبوع الحالي بنحو 4.5% تقريبا قبل ان يقلص ذلك الهبوط بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء ليصبح متراجعا بنحو 3% تقريبا منذ مطلع الاسبوع .

كون مؤشر السوق السعودي عدة اشارات سلبية مع ذلك التراجع وهي:

  • الهبوط والتخلي عن متوسط 200 يوم الاسي طويل الاجل المتمثل في مستوى 9400 نقطة ثم اعادة اختباره والهبوط ادناه
  • كسر الخط السفلي للقناة الهابطة عند مستوى 9370 ثم اعادة اختبارها والفشل بالتداول داخلها مرة اخرى
  • العوامل السابقة ادت الى كسر خط اتجاه الصاعد لا سفل مدعوم بارتفاع نسبي في احجام التداول متمثل في مستوى 9240 نقطة والاغلاق للجلسة الثانية على التوالي ادناه.

وبالتالي دخل مؤشر السوق السعودي في مرحلة تصحيحه لأسفل .

المؤشر السعودي 1

شهدت جلسة تداول اليوم الثلاثاء ارتداد لأعلى ليغلق المؤشر السعودي مكونا شمعة هامر انعكاسية فردية اغلقت داخل جسم الشمعة السابقة  اعلى نسبة فيبوناتشي التصحيحية 61.8 % لكامل الصعود من قاع  8500 الى قمة 9897 نقطة .

مما تشير الى استكمال الارتداد لأعلى خلال جلسة الغد وقد تستمر الى جلسة الخميس وعن ابرز مستويات المقاومة التي سوف يقابلها المؤشر السعودي اثناء الارتداد هي 9150 – 9240 والتي تعد اعادة اختبار لخط الاتجاه الصاعد المكسور .

تحديد الاتجاه العام للسوق السعودي باستخدام مؤشر الايشيموكو

لم يختلف تحليل مؤشر الايشيموكو تجاه سلبية المؤشر السعودي عن التحليل بالأعلى والذي يستخدم في تحديد الاتجاه العام ومدى قوته.

المؤشر السعودي اشيموكو

يشير تحليل مؤشر الايشيموكو الى ان الاتجاه العام للمؤشر السعودي اصبح اتجاه هابط وذلك من خلال النقاط التالي.

  • تقاطع مؤشر تينكن سين ( الازرق ) لمؤشر كينجن سين ( الاحمر )من اعلى اسفل وتلك اولى اشارات الانعكاس لأسفل
  • كسر المؤشر السعودي للحد السفلي للساحة والتي تمثل دعم ثاني عند مستوى 9195 نقطة والتداول ادناها وبداية تحول السحابة المستقبلية الى اللون الاحمر.
  • هبوط مؤشر شيكو سبان (الاخضر) ادني شموع المؤشر السعودي والذي يحدد قوة الاتجاه العام للأسعار .

وعن ابرز مستويات الدعم لمؤشر السوق السعودي من خلال مؤشر الايشيموكو هي مستويات 8596 ثم 8380 نقطة .

الرؤية المستقبلية

يتداول المؤشر السعودي حاليا اعلى نسبة 61.8% فيبوناتشي الذهبية عند مستوى 9040 نقطة التي اغلق اعلاها المؤشر السعودي للجلسة الثانية على التوالي مما يعطي احتمالية الارتداد لأعلى الى مستويات 9150 ثم 9240 الى المقاومة الاخيرة والاقوى عند 9400 .

ولكن في حاله كسر مستوى 8920 فقد يدفع السوق السعوي بالهبوط الى مستويات ما بين 8596 الى 8380 نقطة

شهد سهم سابك تراجع سريع مع مطلع الاسبوع الحالي من مستوي 101.0  ريال الى مستوى 93.0 ريال فما السبب لذلك؟

تداول سهم سابك على مدار الثلاثة اشهر الماضية  داخل نموذج مثلث هابط كان يمثل  له مستوى 101 دعم المثلث بينما الخط العلوى الهابط  للمثلث هو المقاومة.

ومع مطلع الاسبوع الحالي كسر سابك الخط السفلي للمثلث المتمثل في مستوى 101.0 ريال وسط ارتفاع ملحوظ في احجام التداول وتخلية عن مستوى دعم 98.25 ريال ، كذلك تم كسر متوسط 200 يوم طويل الاجل لأسفل.

مما يشير الى تغير اتجاه السهم الى التصحيح صوب مستوى 90.0 ريال بعد والذي يمثل مستهدف نموذج المثلث .

سابك

بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء تكون شمعة فردية ايجابية قد تؤهل السهم بالارتداد خلال جلسة الغد وقد تمد لجلسة الخميس نحو مستويات 97.50 الى 98.0 ريال والتي اصبحت مقاومة للسهم .

لذلك نرى ان سهم سابك على الرغم من تواجد مؤشر القوة النسبية RSI بمناطق التشبع البيعي الا ان السهم في نطاق تصحيحي بين مستويات 90 الى 88 ريال  ما دام يتداول ادنى مستوى 98.0 ريال

نتائج توصيات ابريل

اجمالي عدد التوصيات 27 توصية

التوصيات المحققة منهم 24 توصية بعائد 67.8%
التوصيات الخاسرة عددها 1 توصية بخسارة 0.9%

العائد النهائي المحقق ربح 67.8 % بمتوسط 2.5%

الاسبوع الاول مارس

 

اجمالي عدد التوصيات 11 توصية

التوصيات المحققة منهم 11 توصية بعائد 24.4%
التوصيات الخاسرة عددها 0 توصية 

العائد النهائي المحقق ربح 24.4 % بمتوسط 2.5%

توصيات فبراير

اجمالي عدد التوصيات 60 توصية

التوصيات المحققة منهم 47 توصية بعائد 124.3%
التوصيات الخاسرة عددها 7 توصيات بخسارة 9.7 %

العائد النهائي المحقق ربح 114.6 %

تداول سهم بوان  بقناة هابطة بدأت من قمة مستوى 85.0 الى قاع 40.0 ريال استغرت خمسة اشهر ، ولكن استطاع السهم اختراق تلك القناة لأعلى مخترقا الخط العلوى القناة المتمثل في مستوى 51.0  ثم اعادة اختبار الاختراق مرة اخرى من خلال التصحيح ليلاقي الدعم من الخط العلوى للقناة عند مستوى 49.40 ريال.

 بعد نجاح السهم بالخروج من القناة وتأكيدها  نجح في اختراق مقاومة قوية تتمثل في مستوى 53.75 التي تعد خط الرقبة لنموذج القاع المزدوج الانعكاسي بالإضافة لكونها منطقة دعم سابقة تحولت لمقاومة بعد كسرها .

 بوان

 مستهدفات السهم

اصبح يستهدف السهم الصعود الى مستوي 67.50  مرورا بمستويات مقاومة مع اختراقه تؤهل لاستكمال الصعود وتتمثل في مستوى 61.75 ثم 63.0 ريال .

فشل التوصية :

في حاله عودة السهم بالتداول اليومي المستمر ادنى مستوى 53.75 ننصح باستخدامه ايقاف خسائر 

تحليل فني لسهم الشرقية الزراعية من السوق السعودي على الرسم البياني اليومي خلال الفترة الزمنية من قمة سبتمبر 2014 حتى نهاية يناير الحالي.

 التحليل الفني من قمة سبتمبر الى قاع ديسمبر

تداول سهم الشرقية الزراعية خلال تلك الفترة بنطق   نموذج AB=CD التوافقي الايجابي

والتركيبة التوافقية للنموذج كما يلي:

 الشرقية الزراعية

 

الضلع AB بدايته من مستوي 137.75 هبوطا لمستوي  94.75

 صحح هذا الضلع بنسبة 50% فيبوناتشي عند مستوي 110.5

 و الضلع CD توافق مع نسبة 200 % فيبوناتشي عند مستوي 57.0  والذي مثل منطقة انعكاس للسهم قادته لاعلى  الى مستويات 85.0  مقاومة خط الاتجاه الهابط .

 التحليل الفني للشرقية الزراعية بعد تكون القاع

يتداول السهم بنطاق خفاش مثالي محتمل بداية من قمة مستوى 110 ريال ويستهدف لاكتمال عند مستوى 105.0 ريال

التركيبة التوافقية المحتملة لنموذج الخفاش كما يلي:

بداية النموذج من النقطة X من مستوي 110.0  هبوطا إلى مستوي 57.0  ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

 

 الشرقية الزراعية 2

الضلع AB صحح عند نسبة 50% فيبوناتشي من XA عند مستوي 85.0

الضلع BC صحح  بنسبة 61.8% فيبوناتشي من AB   عند مستوي 66.0 .

الضلع CD الحالي تتوافق نسبه 200 % فيبوناتشي من BC مع نسبة 88.6 % للضلع XA عند مستوى 105.0 التي تمثل منطقة اكتمال الخفاش .

المستهدفات الزمنية لاكتمال الخفاش :

المستهدف الزمني الكفء لاكتمال صعود السهم عند مستوى 105.0 هو  11 جلسة تداول بداية من شهر فبراير اى حتى جلسة الاحد الموافق 15 فبراير القادم

اما المستهدف ال زمنى الغير كفء والحد الاقصى له هو استغراق 33 جلسة تداول بداية من فبراير القادم .

 

نتائج التوصيات يناير

 

اجمالي عدد التوصيات 46 توصية

التوصيات المحققة منهم 36 توصية بعائد 130.5%
التوصيات الخاسرة عددها 10 توصيات بخسارة 16.9 %

العائد النهائي المحقق ربح 113.6 %

صورة  —  Posted: 28 يناير 2015 in توصيات الاسهم السعودية

استكمالا لتحليل مدى الارتباط بين اسعار النفط الخام ومؤشر السوق السعودي الذي قمنا بتحليله في اكتوبر الماضي من خلال الرابط التالي هل يصمد مؤشر السوق السعودي امام الانخفاض في اسعار النفط  والذي توصلنا من خلاله الى وجود ارتباط طردي قوي بين حركة اسعار النفط والمؤشر السعودي  يعبر عنها معامل الارتباط البالغ آنذاك 0.92+ .

رسم بياني يوضح العلاقة بين النفط الخام والمؤشر السعودي في اكتوبر الماضي

 معامل الارتباط 1

اما الان فالأمور تتغير بدأ المؤشر السعودي الخروج من عباءة النفط الخام من خلال تغير معامل الارتباط بينهما الى  ادنى 0  مما يشير الى ان العلاقة الطردية بينهما قد انتهت وتم الانفصال بينهما .

وتفسير هذه الظاهر ان هبوط اسعار النفط على الاجل القادم لن يكون له تأثير قوي على حركة المؤشر السعودي بالهبوط .

رسم بياني يوضح العلاقة بين النفط الخام والمؤشر السعودي في الفترة الحالية

 معامل الارتباط بين السوق والنفط

ثانيا التحليل الفني لمؤشر السوق السعودي

يتداول المؤشر السعودي على الاجل المتوسط باتجاه هابط  بدايته من اعلى قمة مستوى 11160 نقطة الى قاع مستوى 7225 نقطة .

اتسم ذلك الهبوط بالتداول داخل قناة هابطة والتي استطاع المؤشر السعودي اختراقها لأعلى مستوى 8600 نقطة وسط ارتفاع قوي في احجام التداول  صعد معها مؤشر القوة النسبية الى مستويات المنتصف 50 .

توقف صعود المؤشر عند مستوى  8950  الذي يمثل قمة فرعية داخل القناة  ليكون نموذج انعكاسي محتمل وهو  معكوس الرأس س والكتفين  الايجابي .

 المؤشر السعودي

التكوين الداخلي للنموذج المحتمل كما يلي:

الكتف الايسر عند مستويات 8480 نقطة

الرأس عند مستويات 7225 نقطة

خط الرقبة متمثل في مستوى 8950 نقطة وتعد النقطة الفاصلة لاتجاه المؤشر السعودي المستقبلي على المدى المتوسط  القادم .

الكتف الايمن الحالي عند مستويات 7770 نقطة  والتي يرتد منها المؤشر السعودي الى الان .

الخلاصة :

في ظل فك الارتباط الطردي بين اسعار النفط والمؤشر السعودي وتكون النموذج الانعكاسي المحتمل مقلوب الراس والكتفين فنتوقع استمرار ارتداد المؤشر السعودي الحالي ليصل الى مستوى 8950  خط الرقبة للنموذج والتي تعد النقطة الفاصلة تجاه انعكاس المؤشر السعودي .

في حاله نجاح المؤشر اختراق  مستوى 8950 لأعلى فسوف يتأكد انعكاس المؤشر لأعلى ويصبح يستهدف الصعود الى مستويات ما بين 10500 الى 10730 نقطة على الاجل المتوسط القادم .

تداول سهم اسمنت حائل بنموذج الرأس والكتفين الانعكاسي بنهاية اتجاه صاعد بدا من قاع مستوى 16.30 الى قمة 30.0 ريال .

التكوين الداخلي لنموذج  الرأس والكتفين كما يلي:

الكتف الايسر عند قمة مستوى 28.0 ريال

الراس عند قمة مستوى 30.0 والتي ظهر عليها انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية  تبعها هبوط حر مع كسر خط الاتجاه الصاعد الداخلي لأسفل

خط الرقبة متمثل في مستوى 23.60  ارتد منها السهم لتكوين الكتف الايمن

الكتف الايمن اتكون عند قمة مستوى 27.50 والذي مثل اعادة اختبار خط التجاه الداخلي ثم هبط السهم دون خط الرقبة لأسفل  حتى وصل الى مستهدف النموذج الانعكاسي  عند مستوى 17.85 .

 اسمنت حائل

ماذا بعد الهبوط لمستهدف النموذج ؟

شهد السهم ارتداد قوي لأعلى من مستوى 17.85 الى مقاومة خط الرقبة عند مستوى 24.0 ثم بدأ بجني الارباح لأسفل مرة اخرى

ما هو القادم للسهم  ؟

يتداول السهم حاليا بالقرب من النقطة الفاصلة لاتجاهه المستقبلي عند مستوى 24.0 لما تمثله من مقاومة خط الرقبة وخط الاتجاه الصاعد الرئيسي لذا ننصح بشراء السهم في حاله نجاح السهم تجاوزها والاستقرار اعلاه  حيث سوف يستهدف الصعود الى المستويات التالية 27.60 الى 29.0 ريال 

اكتمل نموذج 0-5 التوافقي لسهم دار الاركان عند مستوى 6.85 ريال والتي تمثل منطقة انعكاس محتمله للسهم تؤهله بالصعود الى مستوى 10.30 ريال بدعم من نموذج الجزيرة الانعكاسية  .

 دار الاركان 2

التكوين التوافقي لنموذج 0-5 بدأت من النقطة 0 من مستوي 9.0 صعودا إلى النقطة X مستوي 14.95 ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

 الضلع ABصحح بنسبة   127% من XA عند مستوي 16.15 .

 الضلع BC هبط السهم الى   مستهدفه الثاني عند  نسبة 224% فيبوناتشي من الضلع ABعند مستوى 6.80  والذي مثل منطقة انعكاس للسهم لأعلى وصولا الى مستوى 9.50  ثم بدأ بالتراجع مرة اخرى  حتى وصل خلال جلسة اليوم الى مستوى 7.25 ريال .

ليكون نموذج AB=CD داخلي للضلع الاخير CD بتوافق نسبتي 78.6% مع نسبة 127% يستهدف الاكتمال عند مستهدف نموذج 0-5 الاساسي عند مستوى 10.30 ريال .

 دار الاركان 3

وبتطبيق نسب فيبوناتشي التبادلية للنموذج وهي بما ان الضلع BC صحح عند نسبة 224% فالمستهدف المحتمل للنموذج هو عند نسبة 38.2% البالغ عند 10.30 ريال

تفشل التوصية بالهبوط ادنى مستوى 6.80.

 صورة توضيحية للنموذج

 دار الاركان توضحي

 

دورة احتراف التحليل التوافقي (نماذج الهارمونيك)

يتداول المؤشر السعودي على الرسم البياني اليومي باتجاه هابط  على الاجل المتوسط ، بدايتة من اعلى قمة مستوى 11160 نقطة الى قاع مستوى 7225 نقطة .

اتسم ذلك الهبوط بالتداول داخل قناة هابطة والتي استطاع المؤشر السعودي اختراقها لأعلى مستوى 8600 نقطة وسط ارتفاع قوي في احجام التداول .

ليتكون نموذج مقلوب الراس والكتفين الانعكاسي محتمل التكوين يتداول حاليا بنطاق الكتف الايسر له .

 المؤشر السعودي

التكوين الداخلي للنموذج المحتمل كما يلي:

الكتف الايسر عند مستويات 8480 نقطة

الراس عند مستويات 7225 نقطة والتي ظهر عليها انحراف ايجابي على اشرطة مؤشر  الماكد الهيستروجرام

خط الرقبة متمثل في مستوى 8880 نقطة وتعد النقطة الفاصلة لاتجاه المؤشر السعودي المستقبلي خلال الربع الاول من عام 2015.

الكتف الايمن الحالي والذي وصل الى نفس مستويات الكتف الايسر عند مستويات 8480 نقطة  والتي تعد اعادة اختبار لخط القناة الهابطة العلوي ويتداول معها مؤشر الماكد هيستروجرام  بأعلى مستويات له اعلى خط الصفر وعن المستويات المستهدفة للكتف الايمين تصل الى مستويات 8245 نقطة .

ما المتوقع ومتى تتخذ قرار ؟

لكي يكون الكيف الايمن صحيحا او ينتهي التصحيح الحالي فقد يشهد تذبذب عرضي في حدود ما بين 8880 الى 8370 نقطة .

متى تتخد القرار ؟

في حاله اختراق المؤشر لمستوى 8880 الذي يمثل خط الرقبة للنموذج فسوف يتأكد انعكاس المؤشر لاعلى ويصبح يستهدف الصعود الى مستويات ما بين 10500 الى 10730 نقطة خلال اربع الاول من عام 2015.

البورصة المصرية تستهدف الصعود قرب مستويات الازمة العالمية خلال 2015

 يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30  تحقيق مستويات صاعدة جديدة بالقرب من مستويات الازمة العالمة عام 2008 عند مستويات ما بين 11070 إلى 11425 نقطة خلال عام 2015 تبلغ 30% عن المستويات الحالية 8770 نقطة .

توقعنا يستند على تحليل الرسم البياني الشهري للمؤشر المصري خلال الفترة من ابريل 2008 إلى نهايات ديسمبر 2014 عن طريق تداول مؤشر EGX 30  بنموذج  الخفاش التوافقي  يستهدف الاكتمال عند مستوى 11070 نقطة .

 egx 30

التكوين التوافقي للنموذج كما يلي:

بداية النموذج من النقطة X من مستوي 12039 نقطة هبوطا إلى مستوي 3380 نقطة ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

الضلع AB صحح عند نسبة 50% فيبوناتشي من XA عند مستوي 7693 نقطة.

الضلع BC صحح بأكثر من  نسبة 88.6% فيبوناتشي من AB  ولكنة لم يكسر القاع السابق عند مستوي 4479.

الضلع CD الحالي تتوافق نسبه 200 % فيبوناتشي من BC مع نسبة 88.6 % للضلع XA عند مستوى 11070 التي تمثل منطقة اكتمال الخفاش .