ما هو التحليل التوافقي وابرز نماذجه؟ الجزء الأول

Posted: 17 أكتوبر 2011 in دروس تعليمية

التحليل التوافقي أو كما هو شائع لكثير من المتداولين نماذج الهارمونيك ويعتمد هذا النوع من التحليل الفني على تكرار نماذج التداول والدورات الزمنية من خلال استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد نقاط الانعكاس في حركة السعر وعلى الرغم من عدم دقة هذه النماذج بنسبة 100% إلا انه تم إثبات صحتها تاريخيا وبالتالي إذا استطعت اكتشاف تلك النماذج على الرسم البياني بشكل صحيح فيمكنك اكتشاف فرص تداول جيدة تحمل مقدار محدود للغاية من المخاطرة .

 ويرجع هذا إلى جي أم هارست وهو من أوائل الواضعين لمراجع التحليل التوافقي من خلال دراسته الخاصة للدورات السعرية في بداية السبعينات بمقالة في صحيفة تراديرز بريس عام 1973 بعنوان دورة جى أم هارست للدورات السعرية وتحدث عن مبدأ التوافق بميل الموجات السعرية أو حركات السعر  إلى الارتباط  بعضها ببعض   من خلال أرقام فيبوناتشي لتعطى وسيلة لتحديد مكان حدوث نقاط الانعكاس في  اتجاه السعر .

نلاحظ أن السمعة الجيدة التي حصل عليها التحليل الفني باستخدام الأنماط التوافقية ( هارمونيك )؛ حصلت عليها في الأساس بسبب كفاءة هذه الأنماط التي أظهرتها في مختلف الأنماط الزمنية سواء على مستوى التداول اللحظي أو مستوى التداول الشهري.

الحركات السعرية في الأسواق المالية مرتبطة دائما بنسب فيبوناتشي الذي يعتبر هو محور تحركات الأسعار. من هنا نجد أن الأنماط التوافقية تعتمد بشكل أساسي على نسب فيبوناتشي مما جعلها مشهورة بشكل كبير خلال العقد الماضي

 ويمكن استخدام هذه الأنماط و النماذج على أي إطار زمني مثل الرسم البياني للساعة أو الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي أو الشهري ولكن كلما كان الإطار الزمني اكبر كلما كان النموذج اقوي.

 قد يكون التعرف على هذه النماذج أمر صعب في البداية لأنه من الممكن أن لا تكون قد قمت بدراسة رسم بياني من هذا المنظور والى حد ما يعتبر اكتشاف هذه النماذج كحل ألغاز الكلمات المتقاطعة ومن المهم أن تعطى لنفسك بعض الوقت لفهما وكلما درست هذه النماذج أكثر كلما اكتشفت المزيد منها .

تعددت نماذج الهارمونيك ولكن سوف نستعرضها سويا كل نموذج على حدة وأولي هذه النماذج .

نموذج AB=CD

 

يعتبر نموذج AB=CD من النماذج الأساسية وأول من اكتشفه جارتلي في كتاب نشر له عام 1935 بعنوان الأرباح في سوق الأسهم ووصف أيضا بنموذج البرق السريع

وفي هذا النموذج يمثل الخط الواصل بين A  و B  حركة السعر الأولي وبعد أن يقوم السعر بحركة تصحيح قصيرة من النقطة B و C  يكمل النموذج الخط بين C و D والذي يكون نفس الخط الواصل بين AB مساوي له في الطول ، وعلى الرغم من أن حركة السعر لا تكون متساوية تماما دائما إلا أن طول الخطين في نموذج AB=CD يكونا قريبين في الطول جدا بحيث يمكن من خلالهما تحديد نقاط الانعكاس .

 

نموذج AB=CD باستخدام نسب فيبوناتشي

 يتطلب هذا النموذج توافر نسب فيبوناتشي الأساسية وهما 61.8% ، 78.6% ، 127، 161.8%

النقطة C يجب أن تصحح بنسبة 61.8% على مقياس فيبوناتشي من الضلع AB أو بنسبة 78.6%.

النقطة D تتحقق عند المستوى التصحيحي 127.2% أو 161.8% منBC .

ولكن  تم ملاحظة ما يلي :

عندما تصحح النقطة C بنسبة 61.8% امتداد الضلع CD يصل إلى المستوى التصحيحي 161.8%.

عندما تصحح النقطة C بنسبة 78.6% امتداد الضلع CD يصل إلى المستوى التصحيحي 127.2%

  هناك بعض الحالات التي يصحح خلالها الضلع CD نسبة 100% فقط من مقياس فيبوناتشي، وعندها يتحقق اسم النمط AB=CD وقد يكون في هذه الحالة النادرة نموذج “ثنائي القمة أو ثنائي القيعان” الكلاسيكي.

الضلع CD قد يساوي الضلع AB في الوقت.

الصور البيانية أدناه توضح كيفية تكون و عمل هذا النمط الفني الناجح

 نمط AB=CD الصاعد

اضغط على الصورة لتراها بحجمها الطبيعي

 

نمط AB=CD الهابط

اضغط على الصورة لتراها بحجمها الطبيعي

 

أنواع نمط AB=CD الفني

نمط AB=CD الكلاسيكي

اضغط على الصورة لتراها بحجمها الطبيعي

 

نمط AB=CD الامتدادي

اضغط على الصورة لتراها بحجمها الطبيعي 

 

الأهداف الفنية:

عادة السعر يصحح بنسبة 38.2% على مقياس فيبوناتشي من الضلع CD و الأهداف الممتدة قد تصل إلى تصحيح بنسبة 161.8% من هذا الضلع.

وبما أن نموذج AB=CD هو أساس النماذج التوافقية الأخرى وجزء أساسي منها نستعرض نموذج توافقي أخر وهو

نموذج جارتلي The Gartley Pattern

 

 يرجع تسميه  هذا النموذج للكاتب جارتلي ونشر في كتاب الأرباح في سوق الأسهم

وأشير إلى هذا النموذج بباسطة يتطلب هذا النموذج 5 نقاط وهما X,A,B,C,D يعتبر الضلع XA هو حركة السعر الأكبر في النموذج ويليه الحركة من A إلى B وهما الضلع الأول لنموذج AB=CD والذي يعتبر جزء حاسم لاكتمال النموذج .

يتطلب هذا النموذج توافر النسب الأساسية لفيبوناتشي ولكن بالتحديد النقطة B تصحح بنسبة 61.8% للضلع XA ثم تكون نموذج AB=CD ولكن النقطة الحاسمة الأخرى هي انتهاء هذا النموذج عند نسبة 78.6% للضلع XA.

 

نموذج جارتلي الصاعد

 اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

 

سمي هذا الشكل بالصاعد لان باكتماله يصعد السهم

نموذج جارتلي الهابط

 اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

 

سمي هذا الشكل بالهابط لأن باكتماله يهبط السهم

   المستهدفات الفنية لنموذج الجارتلي بعد اكتماله :

  •  مستهدفات تصحيحية تتمثل في نسبة 38.2% فيبوناتشي للضلع CD إلى نسبة 61.8% فيبوناتشي للضلع نفسه CD
  •  مستهدفات امتدادية تتمثل في نسبة 78.6% فيبوناتشي للضلع CD إلى نسبة 261.8% فيبوناتشي للضلع نفسه CD

ملاحظات فنية :

  1.  نموذج الجارتلي نموذج رائع ويظهر بشكل متكرر على الرسم البياني ويعتبر من أكثر النماذج شيوعا في أسواق الأسهم.
  2. يعتبر مستوي 78.6% للضلع CD أهم نقطة للنموذج وتوافقها مع نموذج AB=CD الداخلي .
  3. يمكنك استخدام مؤشرات العزم لتحديد اكتمال النموذج ومدي فرص انعكاسه .

فى النموذج الصاعد

تمثل منطقة وقف الخسائر للنموذج هي الإغلاق المستمر أسفل النقطة D سواء الهبوط بنسبة 3% أو إغلاق 3 جلسات .

فى النموذج الهابط

تمثل منطقة وقف الخسائر للنموذج هي الإغلاق المستمر أعلي النقطة D سواء الصعود بنسبة 3% أو إغلاق 3 جلسات .

لا يتأكد النموذج إلا باختراق النقطة B

وبعد أن تعرفنا على فكره تكون النماذج التوافقية  فباقي النماذج التالية لا تختلف عن نموذج الجارتلي فى طريقة الرسم ولكن الاختلاف في نسب فيبوناتشي لكل نموذج .

نموذج الخفاش : The Bat Pattern 

وهو من النماذج التي لا تتعدي النقطة D بداية النموذج النقطة X مثله مثل نموذج الجارتلي  

  •  التكوين الداخلي للنموذج.
  •  النقطة B تصحح بنسبة 38.2% : 50%  من الضلع XA.
  • النقطة C تصحح بنسبة تتراوح ما بين 38.2% : 88.6% من الضلع AB.
  • الضلع CD من 161.8% : 261.8% من الضلع BC.
  • النقطة D من الضلع XA تصحح بنسبة 88.6%.

 

نموذج الخفاش الصاعد

 اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

نموذج الخفاش الهابط

 اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

ولكن حديثا قام سكوت كارني:رئيس ومؤسس Harmonic Trader.Com باكتشاف نموذج توافقي أخر يحمل اسم الخفاش أيضا ولكنه يختلف عنه في نسب فيبوناتشي وأيضا نهاية النموذج تتخطى النقطة X يسمي .

نموذج الخفاش الامتدادي : The Alternate Bat Pattern

التكوين الداخلي للنموذج.

  • النقطة B تصحح بنسبة 38.2% فقط  من الضلع XA.
  • النقطة C تصحح بنسبة تتراوح ما بين 38.2% : 88.6% من الضلع AB.
  • الضلع CD يجب إن يكون أطول من 200% ويصل إلى 361.8% من الضلع BC.
  • النقطة D من الضلع XA تصحح بنسبة 113% وهى من أهم شروط النموذج .

نموذج الخفاش الامتدادي الصاعد

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

نموذج الخفاش الامتدادي الهابط

 اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

المستهدفات الفنية لنموذج الخفاش بعد اكتماله :

  •  مستهدفات تصحيحية تتمثل في نسبة 38.2% فيبوناتشي للضلع CD إلى نسبة 61.8% فيبوناتشي للضلع نفسه CD
  •  مستهدفات امتدادية تتمثل في نسبة 78.6% فيبوناتشي للضلع CD إلى نسبة 261.8% فيبوناتشي للضلع نفسه CD

 ملاحظات فنية:

  1. يتأكد كلا النموذجان باختراق منطقة B سواء في النموذج الصاعد أو الهابط
  2. تمثل منطقة D منطقة انعكاس
  3. لا يتأكد نموذج الخفاش الامتدادي إلا مع كسر نسبة 88.6%

سجل هنا  للاستفادة من كافة خدماتنا

 

Advertisements
تعليقات
  1. […] ما هو التحليل التوافقي وابرز نماذجه؟ الجزء الأول […]

    إعجاب

  2. hany samy كتب:

    اكثر من رائع يا استاذ محمد بجد

    إعجاب

  3. بندر السميري كتب:

    بارك الله فيك ونفع بعلمك

    إعجاب

  4. dr.waleedmahdy كتب:

    مشكور وكل عام والجميع بخير

    إعجاب

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s